1.1 现金及银行存款

1.1.1 现金及活期存款

70.90

1.1.2 本行存款

1.1.3 他行存款

1.1.4 本行发行的大额存单

1.1.5 他行发行的大额存单

1.1.6 合计

70.90

1.2 同业存单

1.2.1 本行发行的同业存单

1.2.2 他行发行的同业存单

101.95

1.2.3 合计

101.95

1.3 拆放同业及债券买入返售

1.3.1 拆放同业

1.3.2 债券买入返售

119.89

1.3.3 合计

119.89

1.4 债券

1.4.1 国债

20.85

1.4.2 地方政府债券

  其中：1.4.2.a 专项债券

1.4.3 中央银行票据

1.4.4 政府机构债券

1.4.5 政策性金融债券

1.4.6 商业性金融债券

330.35

1.4.7 企业债券

317.76

1.4.8 公司债券

1332.26

1.4.9 企业债务融资工具

697.14

1.4.10 资产支持证券

59.35

1.4.11 外国债券（不含QDII债券）

1.4.12 非标转标资产

1.4.13 其他债券

1.4.14 合计

2757.71

  其中：1.4.a AA+（含）以上信用债券

1541.09

        1.4.b AA+以下信用债券

1195.77

        1.4.c 无评级信用债券

1.5公募基金

1.5.1 债券基金

52.76

1.5.2 货币市场基金

1.5.3 股票基金

1.5.4 基金中基金

1.5.5 混合基金

1.5.6 其他公募基金

1.5.7 合计

52.76

2.期末理财负债情况

负债类别

期末余额（穿透后）

2.1 同业拆入及卖出回购

2.1.1 同业拆入

2.1.2 卖出回购

438.40

2.1.3 合计

438.40

2.2 其他(负债）

    其中：2.2.1 同业借款

2.3 合计

438.40

长兴农商行丰收喜悦月月赢A定期开放式净值型理财产品

月月赢1号

4084896.00

15.33%

长兴农商银行“丰收·信福”2023年第27期封闭净值型

丰收信益7号

3572761.50

13.41%

长兴农商银行“丰收·信福”2023年第31期封闭净值型

丰收信益7号

5107276.80

19.17%

长兴农商银行“丰收·信福”2023年第35期封闭净值型

丰收信诚6号

8229367.80

30.88%

长兴农商银行“丰收·信福”2023年第38期封闭净值型

丰收信诚6号

5653780.10

21.22%

丰收信诚6号

21新昌物流项目NPB01

42880000

4.02%

22彭泽01

40920000

3.84%

22瑞海投资PPN001

40692000

3.82%

22金阳投资MTN002

30801000

2.89%

22金阳投资PPN001

30768000

2.89%

22温国01

30663000

2.88%

22长滨02

30624000

2.87%

21舟金01

30204000

2.83%

22城发投资MTN002

30084000

2.82%

23建设银行CD196

29349000

2.75%

丰收信益7号

20无锡农商永续债

62280000

3.22%

14首创集团可续期债01

52140000

2.69%

24知投02

50740000

2.62%

24盐城交投MTN002

50735000

2.62%

21海创01

50040000

2.59%

土地01优

50000000

2.58%

23南新03

41084000

2.12%

23蔡生态

40944000

2.12%

22赣江01

40572000

2.10%

24厦国贸控MTN004

40568000

2.10%

月月赢1号

23国债16

50776232.88

6.59%

24迈瑞D2

50397602.74

6.54%

24九国D2

50067513.7

6.50%

22合川城投PPN001

40475287.67

5.25%

22迈瑞城投PPN002

30715520.55

3.99%

23沛兴D

30700232.88

3.98%

24瀚控D1

30356301.37

3.94%

24渝合D1

30217397.26

3.92%

永赢宏泰A

30145400.85

3.91%

20通投01

30024698.63

3.90%