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长兴农商银行封闭净值型理财产品估值公告
发布时间：2024/07/29
长兴农商银行封闭净值型理财产品估值公告
（估值日：2024年7月26日）
产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限（天） | 产品单位净值 | 产品资产净值(元) | 产品业绩比较基准（%） | |
HZCXFSXFJZX2023031 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第31期封闭净值型 | C1124723000030 | 2023/7/31 | 2024/7/30 | 365 | 1.0397 | 5121412.35 | 3-4 |
HZCXFSXFJZX2023035 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第35期封闭净值型 | C1124723000034 | 2023/8/29 | 2024/8/30 | 367 | 1.037 | 8252278.85 | 3-4.05 |
HZCXFSXFJZX2023038 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第38期封闭净值型 | C1124723000037 | 2023/9/21 | 2024/9/25 | 370 | 1.0349 | 5670037.62 | 3-4.1 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬，该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
浙江长兴农村商业银行股份有限公司
2024年7月29日
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